證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-024
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于公司開展遠期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于公司開展遠期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》，因公司經(jīng)營需要，公司計劃繼續(xù)開展包括（但不限于）外幣遠期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)，相關(guān)情況如下：
一、開展相關(guān)業(yè)務(wù)的目的
由于公司國際業(yè)務(wù)的外匯收付金額較大，因此外匯匯率/利率波動對公司經(jīng)營成果可能產(chǎn)生影響，為減少外匯匯率/利率波動帶來的風險，公司擬繼續(xù)開展遠期結(jié)售匯、外匯期權(quán)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，從而規(guī)避外匯匯率/利率波動帶來的風險。公司操作的上述外匯產(chǎn)品，均為依托公司的國際業(yè)務(wù)背景，以避險為主，同時有獲利的外匯產(chǎn)品。主要目的是充分利用遠期結(jié)售匯的套期保值功能及期權(quán)類產(chǎn)品外匯成本鎖定功能，降低匯率/利率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。因此公司開展包括（但不限于）外幣遠期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。
二、遠期結(jié)匯的品種
1、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，是通過外匯指定銀行與客戶協(xié)商簽訂遠期結(jié)售匯協(xié)議，約定未來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時，即按照該協(xié)議的約定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。由于遠期結(jié)售匯把匯率的時間結(jié)構(gòu)從將來轉(zhuǎn)移到當前，事先約定了將來某一日（或某一時期）向銀行辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)的匯率，所以這種方法能夠消除外匯波動風險。
2、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)，是期權(quán)買方在規(guī)定期限內(nèi)有權(quán)按雙方約定的價格從期權(quán)賣方購買一定數(shù)量的匯率/利率交易標的物的業(yè)務(wù)，是一項關(guān)于匯率/利率變化的權(quán)利。期權(quán)買方支付一定金額的期權(quán)費后，就可以獲得這項權(quán)利：在到期日按預先約定的匯率/利率，按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。匯率/利率期權(quán)是一項規(guī)避匯率/利率風險的有效工具。期權(quán)買方在支付一定費用（期權(quán)費）的前提下，獲得一個比較靈活的保護。當市場匯率/利率向不利方向變化時，期權(quán)買方可以執(zhí)行期權(quán)從而鎖定匯率/利率風險；當市場匯率/利率向有利方向變化時，期權(quán)買方又可以選擇不執(zhí)行期權(quán)，享受更優(yōu)的市場匯率/利率或擇機在更有利的時機鎖定風險。匯率/利率期權(quán)的賣方向買方收取期權(quán)費，同時承擔相應(yīng)的責任。
三、業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金
根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，用于上述外匯業(yè)務(wù)的交易金額不超過國際業(yè)務(wù)的收付外幣金額，年交易總額不超過6,000萬美元，均使用公司自有資金，期限自董事會審議通過之日起2年。具體交易產(chǎn)生的各項費用將按銀行的收費標準執(zhí)行。
四、公司采取的風險控制措施
1、公司業(yè)務(wù)部門將采用銀行遠期結(jié)匯匯率向客戶報價，以便確定訂單后，公司能夠鎖定對客戶報價匯率；當匯率發(fā)生巨幅波動，若遠期結(jié)匯匯率已經(jīng)遠低于對客戶報價匯率，公司會與客戶協(xié)商調(diào)整價格。
2、公司制定了相關(guān)制度，建立了嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事后的風險控制措施,預防、發(fā)現(xiàn)和化解各種風險。對交易審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。
3、公司上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易，不得與非正規(guī)的機構(gòu)進行交易。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年4月29日
