證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-063
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次現(xiàn)金管理情況
（一）現(xiàn)金管理目的
根據(jù)公司募集資金的使用情況，在確保募投項目正常實施和風(fēng)險可控的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費用5,553,773.58元，實際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。
3、募集資金的使用情況
本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目、航天裝備制造基地一期建設(shè)項目及補充流動資金。截至2021年6月30日，募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元
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項目名稱 |
是否發(fā)生變更 |
擬投入募集資金金額 |
實際投入募集資金金額 |
|
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目 |
否 |
9,000.00 |
117.49 |
|
航天裝備制造基地一期建設(shè)項目 |
否 |
19,000.00 |
8,915.51 |
|
補充流動資金項目 |
否 |
12,000.00 |
11,634.57 |
|
合計 |
40,000.00 |
20,667.57 |
|
（三）現(xiàn)金管理的基本情況
1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，單個產(chǎn)品投資期限一般不超過12個月，且使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、授權(quán)現(xiàn)金管理的額度及期限：公司及下屬公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣，額度有效期自董事會批準(zhǔn)后12個月內(nèi)有效。
3、現(xiàn)金管理的實施：董事會授權(quán)公司法定代表人在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)組織實施并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期與上述進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度有效期相同。
4、現(xiàn)金管理收益的分配
公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。
二、對公司的影響
（一）公司主要財務(wù)指標(biāo)情況
幣種：人民幣 單位：元
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財務(wù)指標(biāo) |
2020年度（經(jīng)審計） |
2021年1-6月（未經(jīng)審計） |
|
資產(chǎn)總額 |
2,329,708,630.52 |
2,388,183,553.02 |
|
負(fù)債總額 |
1,002,114,440.04 |
1,071,911,423.24 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,321,719,084.72 |
1,310,163,310.76 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤 |
121,507,482.21 |
51,672,458.35 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
165,393,184.77 |
-39,332,804.04 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
（三）會計處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。
三、風(fēng)險提示
（一）投資風(fēng)險
公司將選擇經(jīng)國家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。
（二）公司對現(xiàn)金管理的風(fēng)險控制措施
1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險。
2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險可控的保本類產(chǎn)品。
3、明確相關(guān)組織機構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機制。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
四、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見
2021年10月8日，公司召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，本議案無需提交公司股東大會審議。
1、監(jiān)事會意見
本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，有利于公司提高閑置募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司募投項目的正常實施。該事項的審批程序合法合規(guī)，符合公司的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監(jiān)事一致通過以上事項。
2、獨立董事意見
在保證公司募投項目正常實施的情況下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司募投項目的正常實施，有利于為公司股東獲取更多投資回報。該事項的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過以上事項。
3、保薦機構(gòu)意見
上海滬工本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了同意意見，內(nèi)部決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度事項，有助于提高閑置募集資金的使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。
綜上，保薦機構(gòu)對上海滬工本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度事項無異議。
五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
金額：萬元
|
序號 |
理財產(chǎn)品類型 |
實際投入金額 |
實際收回本金 |
實際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
48.67 |
0.00 |
|
2 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
21.18 |
0.00 |
|
3 |
大額存單 |
7,000.00 |
7,000.00 |
52.50 |
0.00 |
|
4 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
60.85 |
0.00 |
|
5 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
6 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
78.53 |
0.00 |
|
7 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
8 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
67.86 |
0.00 |
|
9 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
未到期 |
/ |
3,000.00 |
|
10 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
8,000.00 |
未到期 |
/ |
8,000.00 |
|
11 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
未到期 |
/ |
9,000.00 |
|
合計 |
73,000.00 |
53,000.00 |
375.33 |
20,000.00 |
|
|
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 |
20,000.00 |
||||
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最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
15.13 |
||||
|
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） |
3.09 |
||||
|
目前已使用閑置募集資金的理財額度 |
20,000.00 |
||||
|
尚未使用的閑置募集資金理財額度 |
0.00 |
||||
|
閑置募集資金總理財額度 |
20,000.00 |
||||
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年10月9日
